有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.27%*(税抜き0.25%)を上限として以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。
*消費税率が10%となった場合は年0.275%となります。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>

純資産残高	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
200億円未満 の部分に対して	年0.27%* (税抜き0.25%)	年0.125%	年0.10%	年0.025%
200億円以上500億円未満 の部分に対して	年0.2592%* (税抜き0.24%)	年0.115%
500億円以上1,000億円未満 の部分に対して	年0.2484%* (税抜き0.23%)	年0.105%
1,000億円以上 の部分に対して	年0.2376%* (税抜き0.22%)	年0.095%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
*消費税率が10%となった場合は、それぞれ年0.275%、年0.264%、年0.253%、年0.242%となります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価