日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 89,255 |
| 親投資信託受益証券 | 10,871,630 |
| 派生商品評価勘定 | 186,943 |
| 未収入金 | 119 |
| 流動資産計 | 11,147,947 |
| 資産の部合計 | 11,147,947 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,860 |
| 未払委託者報酬 | 24,721 |
| その他未払費用 | 209 |
| 流動負債計 | 28,799 |
| 負債の部合計 | 28,799 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,620,594 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,446 |
| 元本等合計 | 11,119,148 |
| 純資産の部合計 | 11,119,148 |
| 負債・純資産合計 | 11,147,947 |
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