日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 113,467 |
| コール・ローン | 79,938 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,054 | 15,777,927 |
| 派生商品評価勘定 | 104 | － |
| 流動資産計 | 9,865,096 | 15,891,394 |
| 資産の部合計 | 9,865,096 | 15,891,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,009 | 446,848 |
| 未払金 | 391 | 2,260 |
| 未払受託者報酬 | 2,369 | 2,521 |
| 未払委託者報酬 | 31,359 | 33,032 |
| その他未払費用 | 270 | 308 |
| 流動負債計 | 76,398 | 484,969 |
| 負債の部合計 | 76,398 | 484,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,974,288 | 16,203,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,590 | -796,897 |
| 元本等合計 | 9,788,698 | 15,406,425 |
| 純資産の部合計 | 9,788,698 | 15,406,425 |
| 負債・純資産合計 | 9,865,096 | 15,891,394 |
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