日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 79,938 |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,054 |
| 派生商品評価勘定 | 104 |
| 流動資産計 | 9,865,096 |
| 資産の部合計 | 9,865,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 42,009 |
| 未払金 | 391 |
| 未払受託者報酬 | 2,369 |
| 未払委託者報酬 | 31,359 |
| その他未払費用 | 270 |
| 流動負債計 | 76,398 |
| 負債の部合計 | 76,398 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,974,288 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,590 |
| 元本等合計 | 9,788,698 |
| 純資産の部合計 | 9,788,698 |
| 負債・純資産合計 | 9,865,096 |
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