日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 332,712 |
| コール・ローン | 79,938 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,054 | 20,640,876 |
| 派生商品評価勘定 | 104 | 68,290 |
| 未収入金 | － | 2,231 |
| 流動資産計 | 9,865,096 | 21,044,109 |
| 資産の部合計 | 9,865,096 | 21,044,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,009 | 1,513 |
| 未払金 | 391 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,369 | 3,551 |
| 未払委託者報酬 | 31,359 | 46,419 |
| その他未払費用 | 270 | 448 |
| 流動負債計 | 76,398 | 51,931 |
| 負債の部合計 | 76,398 | 51,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,974,288 | 22,264,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,590 | -1,272,338 |
| 元本等合計 | 9,788,698 | 20,992,178 |
| 純資産の部合計 | 9,788,698 | 20,992,178 |
| 負債・純資産合計 | 9,865,096 | 21,044,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
