日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332,712 | － |
| コール・ローン | － | 5,134,893 |
| 親投資信託受益証券 | 20,640,876 | 76,200,675 |
| 派生商品評価勘定 | 68,290 | － |
| 未収入金 | 2,231 | － |
| 流動資産計 | 21,044,109 | 81,335,568 |
| 資産の部合計 | 21,044,109 | 81,335,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,513 | 216,967 |
| 未払金 | － | 201 |
| 未払解約金 | － | 17,758 |
| 未払受託者報酬 | 3,551 | 7,521 |
| 未払委託者報酬 | 46,419 | 99,001 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 448 | 1,035 |
| 流動負債計 | 51,931 | 342,492 |
| 負債の部合計 | 51,931 | 342,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,264,516 | 80,312,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,272,338 | 680,143 |
| 元本等合計 | 20,992,178 | 80,993,076 |
| 純資産の部合計 | 20,992,178 | 80,993,076 |
| 負債・純資産合計 | 21,044,109 | 81,335,568 |
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