日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,134,893 | 1,608,938 |
| 親投資信託受益証券 | 76,200,675 | 151,482,199 |
| 派生商品評価勘定 | － | 178,267 |
| 流動資産計 | 81,335,568 | 153,269,404 |
| 資産の部合計 | 81,335,568 | 153,269,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,967 | － |
| 未払金 | 201 | － |
| 未払解約金 | 17,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,521 | 26,025 |
| 未払委託者報酬 | 99,001 | 341,999 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 1,035 | 3,674 |
| 流動負債計 | 342,492 | 371,702 |
| 負債の部合計 | 342,492 | 371,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,312,933 | 144,393,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,143 | 8,504,384 |
| 元本等合計 | 80,993,076 | 152,897,702 |
| 純資産の部合計 | 80,993,076 | 152,897,702 |
| 負債・純資産合計 | 81,335,568 | 153,269,404 |
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