日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月30日 | 2021年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,106,028 |
| コール・ローン | 1,608,938 | 5,886,963 |
| 親投資信託受益証券 | 151,482,199 | 351,606,567 |
| 派生商品評価勘定 | 178,267 | － |
| 流動資産計 | 153,269,404 | 358,599,558 |
| 資産の部合計 | 153,269,404 | 358,599,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,707,176 |
| 未払金 | － | 174,515 |
| 未払受託者報酬 | 26,025 | 64,674 |
| 未払委託者報酬 | 341,999 | 850,028 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 3,674 | 9,227 |
| 流動負債計 | 371,702 | 9,805,620 |
| 負債の部合計 | 371,702 | 9,805,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,393,318 | 327,039,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,504,384 | 21,754,777 |
| （分配準備積立金） | 5,858,711 | 13,925,333 |
| 元本等合計 | 152,897,702 | 348,793,938 |
| 純資産の部合計 | 152,897,702 | 348,793,938 |
| 負債・純資産合計 | 153,269,404 | 358,599,558 |
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