- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 269,404,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,298,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,461,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0667 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,667 | 円) |