日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

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【提出】: 2022/01/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	362,911,695円
Ⅱ 負債総額	2,960,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,951,477円
Ⅳ 発行済口数	338,514,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0633円
(1万口当たり純資産額)	(10,633円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)

開示資料

決算

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