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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2018/01/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

イ主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	10,364,122	1.0144	10,514,166	1.0001	10,365,158	93.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.77
合計	93.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)

開示資料

決算

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