有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	295,776,932	1.2181	360,279,880	1.2116	358,363,330	99.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56