日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2018/01/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

2017年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	90,900.00	10,314,477	10,173,528	△92.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)

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