有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

			2021年11月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,058,000.00	344,966,357	347,770,131	△96.62

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。