トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,870 |
| コール・ローン | 29,187 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,118,108 | 1,270,957,628 |
| 未収入金 | 2,225,762 | － |
| 流動資産計 | 1,135,373,057 | 1,270,967,498 |
| 資産の部合計 | 1,135,373,057 | 1,270,967,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,427,633 | 6,076,371 |
| 未払解約金 | 2,245,442 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,838 | 101,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,996 | 2,526,122 |
| その他未払費用 | 14,296 | 16,851 |
| 流動負債計 | 9,919,205 | 8,720,386 |
| 負債の部合計 | 9,919,205 | 8,720,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,526,675 | 1,215,274,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,927,177 | 46,972,843 |
| 元本等合計 | 1,125,453,852 | 1,262,247,112 |
| 純資産の部合計 | 1,125,453,852 | 1,262,247,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,373,057 | 1,270,967,498 |
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