トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月13日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,870 | － |
| コール・ローン | － | 478,477 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,957,628 | 1,304,256,783 |
| 流動資産計 | 1,270,967,498 | 1,304,735,260 |
| 資産の部合計 | 1,270,967,498 | 1,304,735,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,076,371 | 6,409,720 |
| 未払解約金 | － | 464,191 |
| 未払受託者報酬 | 101,042 | 103,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,122 | 2,583,055 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 16,851 | 17,205 |
| 流動負債計 | 8,720,386 | 9,577,495 |
| 負債の部合計 | 8,720,386 | 9,577,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,274,269 | 1,281,944,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,972,843 | 13,213,617 |
| 元本等合計 | 1,262,247,112 | 1,295,157,765 |
| 純資産の部合計 | 1,262,247,112 | 1,295,157,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,270,967,498 | 1,304,735,260 |
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