トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,396 |
| コール・ローン | 478,477 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,304,256,783 | 1,342,606,550 |
| 流動資産計 | 1,304,735,260 | 1,342,620,946 |
| 資産の部合計 | 1,304,735,260 | 1,342,620,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,409,720 | 5,313,446 |
| 未払解約金 | 464,191 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,323 | 108,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,583,055 | 2,715,084 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 17,205 | 18,083 |
| 流動負債計 | 9,577,495 | 8,155,221 |
| 負債の部合計 | 9,577,495 | 8,155,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,944,148 | 1,328,361,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,213,617 | 6,104,100 |
| 元本等合計 | 1,295,157,765 | 1,334,465,725 |
| 純資産の部合計 | 1,295,157,765 | 1,334,465,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,304,735,260 | 1,342,620,946 |
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