トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,396 | － |
| コール・ローン | － | 14,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,342,606,550 | 1,283,096,641 |
| 流動資産計 | 1,342,620,946 | 1,283,111,422 |
| 資産の部合計 | 1,342,620,946 | 1,283,111,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,313,446 | 3,977,149 |
| 未払受託者報酬 | 108,608 | 104,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,715,084 | 2,612,596 |
| その他未払費用 | 18,083 | 17,392 |
| 流動負債計 | 8,155,221 | 6,711,640 |
| 負債の部合計 | 8,155,221 | 6,711,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,361,625 | 1,325,716,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,104,100 | -49,316,695 |
| 元本等合計 | 1,334,465,725 | 1,276,399,782 |
| 純資産の部合計 | 1,334,465,725 | 1,276,399,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,620,946 | 1,283,111,422 |
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