トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月13日 | 2020年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,781 | 15,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,096,641 | 1,271,145,665 |
| 流動資産計 | 1,283,111,422 | 1,271,161,575 |
| 資産の部合計 | 1,283,111,422 | 1,271,161,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,977,149 | 3,688,773 |
| 未払受託者報酬 | 104,503 | 105,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,596 | 2,634,874 |
| その他未払費用 | 17,392 | 17,543 |
| 流動負債計 | 6,711,640 | 6,446,587 |
| 負債の部合計 | 6,711,640 | 6,446,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,716,477 | 1,229,591,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,316,695 | 35,123,925 |
| 元本等合計 | 1,276,399,782 | 1,264,714,988 |
| 純資産の部合計 | 1,276,399,782 | 1,264,714,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,111,422 | 1,271,161,575 |
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