トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月13日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,512 |
| コール・ローン | 296,347 | 32,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,753,404 | 1,106,625,255 |
| 未収入金 | 592,852 | 512,399 |
| 流動資産計 | 1,171,642,603 | 1,107,175,739 |
| 資産の部合計 | 1,171,642,603 | 1,107,175,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,184,079 | 2,994,513 |
| 未払解約金 | 872,710 | 522,800 |
| 未払受託者報酬 | 93,794 | 96,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,344,739 | 2,417,933 |
| その他未払費用 | 15,613 | 16,094 |
| 流動負債計 | 6,510,935 | 6,048,044 |
| 負債の部合計 | 6,510,935 | 6,048,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,359,969 | 998,171,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,771,699 | 102,956,622 |
| （分配準備積立金） | 47,778,368 | 46,314,328 |
| 元本等合計 | 1,165,131,668 | 1,101,127,695 |
| 純資産の部合計 | 1,165,131,668 | 1,101,127,695 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,642,603 | 1,107,175,739 |
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