トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,512 | 43,637 |
| コール・ローン | 32,573 | 250,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,625,255 | 1,128,281,105 |
| 未収入金 | 512,399 | 252,892 |
| 流動資産計 | 1,107,175,739 | 1,128,828,529 |
| 資産の部合計 | 1,107,175,739 | 1,128,828,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,994,513 | 3,003,234 |
| 未払解約金 | 522,800 | 518,782 |
| 未払受託者報酬 | 96,704 | 87,991 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,933 | 2,200,249 |
| その他未払費用 | 16,094 | 14,642 |
| 流動負債計 | 6,048,044 | 5,824,898 |
| 負債の部合計 | 6,048,044 | 5,824,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,171,073 | 1,001,078,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,956,622 | 121,925,626 |
| （分配準備積立金） | 46,314,328 | 61,318,009 |
| 元本等合計 | 1,101,127,695 | 1,123,003,631 |
| 純資産の部合計 | 1,101,127,695 | 1,123,003,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,175,739 | 1,128,828,529 |
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