トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,637 | 65,184 |
| コール・ローン | 250,895 | 283,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,281,105 | 1,150,871,295 |
| 未収入金 | 252,892 | 2,540,706 |
| 流動資産計 | 1,128,828,529 | 1,153,761,092 |
| 資産の部合計 | 1,128,828,529 | 1,153,761,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,003,234 | 3,933,954 |
| 未払解約金 | 518,782 | 2,860,164 |
| 未払受託者報酬 | 87,991 | 95,380 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,249 | 2,384,955 |
| その他未払費用 | 14,642 | 15,887 |
| 流動負債計 | 5,824,898 | 9,290,340 |
| 負債の部合計 | 5,824,898 | 9,290,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,078,005 | 983,488,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,925,626 | 160,982,174 |
| （分配準備積立金） | 61,318,009 | 90,078,498 |
| 元本等合計 | 1,123,003,631 | 1,144,470,752 |
| 純資産の部合計 | 1,123,003,631 | 1,144,470,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,128,828,529 | 1,153,761,092 |
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