トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,184 | 54,675 |
| コール・ローン | 283,907 | 345,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,150,871,295 | 1,177,411,405 |
| 未収入金 | 2,540,706 | 1,552,231 |
| 流動資産計 | 1,153,761,092 | 1,179,363,899 |
| 資産の部合計 | 1,153,761,092 | 1,179,363,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,933,954 | 4,023,635 |
| 未払解約金 | 2,860,164 | 1,921,014 |
| 未払受託者報酬 | 95,380 | 95,950 |
| 未払委託者報酬 | 2,384,955 | 2,399,548 |
| その他未払費用 | 15,887 | 15,969 |
| 流動負債計 | 9,290,340 | 8,456,116 |
| 負債の部合計 | 9,290,340 | 8,456,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 983,488,578 | 1,005,908,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,982,174 | 164,998,799 |
| （分配準備積立金） | 90,078,498 | 86,121,056 |
| 元本等合計 | 1,144,470,752 | 1,170,907,783 |
| 純資産の部合計 | 1,144,470,752 | 1,170,907,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,153,761,092 | 1,179,363,899 |
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