トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,724 | 20,552 |
| コール・ローン | 134,708 | 112,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,203,284 | 1,202,947,712 |
| 未収入金 | 1,831,923 | － |
| 流動資産計 | 1,185,275,639 | 1,203,080,391 |
| 資産の部合計 | 1,185,275,639 | 1,203,080,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,626,166 | 7,230,609 |
| 未払解約金 | 2,040,709 | 708 |
| 未払受託者報酬 | 97,905 | 95,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,104 | 2,375,637 |
| その他未払費用 | 16,307 | 14,218 |
| 流動負債計 | 10,229,191 | 9,716,179 |
| 負債の部合計 | 10,229,191 | 9,716,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,694,397 | 903,826,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,352,051 | 289,538,080 |
| （分配準備積立金） | 150,648,099 | 184,449,014 |
| 元本等合計 | 1,175,046,448 | 1,193,364,212 |
| 純資産の部合計 | 1,175,046,448 | 1,193,364,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,185,275,639 | 1,203,080,391 |
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