トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月8日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/14-2024/05/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月16日至 2023年11月13日	自 2023年11月14日至 2024年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	30
有価証券売買等損益	103,298,386	78,514,036
営業収益合計	103,298,390	78,514,066
営業費用
支払利息	85	37
受託者報酬	195,934	190,619
委託者報酬	4,899,418	4,766,524
その他費用	32,673	28,566
営業費用合計	5,128,110	4,985,746
営業利益又は営業損失（△）	98,170,280	73,528,320
経常利益又は経常損失（△）	98,170,280	73,528,320
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	98,170,280	73,528,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,856,734	1,109,783
中間剰余金又は中間欠損金（△）	237,352,051	289,538,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,890,368	33,940,154
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,890,368	33,940,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,365,124	40,467,391
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,365,124	40,467,391
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	10,485,538	13,705,271