ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,100,787 | 37,785,352 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477,192,719 | 12,499,658,926 |
| 流動資産計 | 5,509,293,506 | 12,537,444,278 |
| 資産の部合計 | 5,509,293,506 | 12,537,444,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,161,502 | 12,198,826 |
| 未払受託者報酬 | 873,093 | 2,444,882 |
| 未払委託者報酬 | 12,397,865 | 34,717,282 |
| 未払利息 | 42 | 75 |
| その他未払費用 | 100,283 | 244,419 |
| 流動負債計 | 22,532,785 | 49,605,484 |
| 負債の部合計 | 22,532,785 | 49,605,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,036,187,227 | 8,193,839,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,573,494 | 4,293,999,514 |
| （分配準備積立金） | 523,257,996 | 432,848,201 |
| 元本等合計 | 5,486,760,721 | 12,487,838,794 |
| 純資産の部合計 | 5,486,760,721 | 12,487,838,794 |
| 負債・純資産合計 | 5,509,293,506 | 12,537,444,278 |
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