ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,396,231 | 34,132,551 |
| 親投資信託受益証券 | 20,513,169,689 | 22,231,204,240 |
| 流動資産計 | 20,562,565,920 | 22,265,336,791 |
| 資産の部合計 | 20,562,565,920 | 22,265,336,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,935,808 | 26,963,235 |
| 未払受託者報酬 | 4,348,548 | 5,279,806 |
| 未払委託者報酬 | 61,749,237 | 74,973,224 |
| 未払利息 | 60 | 55 |
| その他未払費用 | 540,000 | 527,921 |
| 流動負債計 | 145,573,653 | 107,744,241 |
| 負債の部合計 | 145,573,653 | 107,744,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,893,507,780 | 15,922,495,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,523,484,487 | 6,235,096,879 |
| （分配準備積立金） | 1,650,810,559 | 1,438,880,035 |
| 元本等合計 | 20,416,992,267 | 22,157,592,550 |
| 純資産の部合計 | 20,416,992,267 | 22,157,592,550 |
| 負債・純資産合計 | 20,562,565,920 | 22,265,336,791 |
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