ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,365,187 | 45,688,027 |
| 親投資信託受益証券 | 24,568,797,945 | 24,895,523,306 |
| 流動資産計 | 24,634,163,132 | 24,941,211,333 |
| 資産の部合計 | 24,634,163,132 | 24,941,211,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,789,444 | 63,604,923 |
| 未払受託者報酬 | 6,174,479 | 7,204,008 |
| 未払委託者報酬 | 87,677,598 | 102,296,857 |
| 未払利息 | 80 | 96 |
| その他未払費用 | 864,000 | 720,343 |
| 流動負債計 | 168,505,601 | 173,826,227 |
| 負債の部合計 | 168,505,601 | 173,826,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,945,376,423 | 19,236,274,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,520,281,108 | 5,531,110,111 |
| （分配準備積立金） | 1,427,001,725 | 1,209,055,718 |
| 元本等合計 | 24,465,657,531 | 24,767,385,106 |
| 純資産の部合計 | 24,465,657,531 | 24,767,385,106 |
| 負債・純資産合計 | 24,634,163,132 | 24,941,211,333 |
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