ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,382,160 | 223,182,797 |
| 親投資信託受益証券 | 37,381,206,851 | 49,021,586,078 |
| 流動資産計 | 37,554,589,011 | 49,244,768,875 |
| 資産の部合計 | 37,554,589,011 | 49,244,768,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,136,411 | 80,195,567 |
| 未払受託者報酬 | 8,527,365 | 11,957,134 |
| 未払委託者報酬 | 121,088,510 | 169,791,155 |
| 未払利息 | 111 | 256 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 180,632,397 | 262,824,112 |
| 負債の部合計 | 180,632,397 | 262,824,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,212,170,261 | 25,831,249,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,161,786,353 | 23,150,695,168 |
| （分配準備積立金） | 5,542,210,750 | 4,907,003,867 |
| 元本等合計 | 37,373,956,614 | 48,981,944,763 |
| 純資産の部合計 | 37,373,956,614 | 48,981,944,763 |
| 負債・純資産合計 | 37,554,589,011 | 49,244,768,875 |
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