ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,554,142 | 179,197,800 |
| 親投資信託受益証券 | 54,583,205,689 | 51,996,341,890 |
| 流動資産計 | 54,797,759,831 | 52,175,539,690 |
| 資産の部合計 | 54,797,759,831 | 52,175,539,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,158,207 | 126,794,107 |
| 未払受託者報酬 | 13,985,375 | 14,338,487 |
| 未払委託者報酬 | 198,592,317 | 203,606,410 |
| 未払利息 | 117 | 76 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 296,616,016 | 345,619,080 |
| 負債の部合計 | 296,616,016 | 345,619,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,788,594,330 | 30,155,305,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,712,549,485 | 21,674,615,103 |
| （分配準備積立金） | 10,509,703,649 | 9,662,636,277 |
| 元本等合計 | 54,501,143,815 | 51,829,920,610 |
| 純資産の部合計 | 54,501,143,815 | 51,829,920,610 |
| 負債・純資産合計 | 54,797,759,831 | 52,175,539,690 |
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