剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 2019年10月 1日至 2020年 9月30日	第5期自 2020年10月 1日至 2021年 9月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		418,045,979	818,648,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,520,281,108	15,161,786,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,352,176,958	9,530,034,637
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,352,176,958	9,530,034,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,933,005,319	4,065,379,624
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,933,005,319	4,065,379,624
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,161,786,353	26,712,549,485

2021/12/17 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	2,226,433
当期変動額
剰余金の配当						△288,398
当期純利益						962,485

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2021/12/17 9:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月29日定時株主総会	普通株式	288,398	利益剰余金	24	2020年3月31日	2020年6月30日

e border="0" width="640">(決議)株式の
種類配当金の総額

2021/12/17 9:27

#4 注記表（連結）

2020年 9月30日現在第5期
2021年 9月30日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数※1.当該計算期間の末日における受益権の総数22,212,170,261口27,788,594,330口※2.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※2.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額1.6826円1口当りの純資産額1.9613円(10,000口当りの純資産額16,826円)(10,000口当りの純資産額19,613円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第4期

2021/12/17 9:27

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,427,236 1,823,794顧客分別金信託 1,370,000 2,330,000貯蔵品 39,682 11,846前払費用 80,027 96,396未収委託者報酬 3,095,678 3,036,911未収投資顧問報酬 49,873 63,366その他 3,845 5,411流動資産合計 6,066,343 7,367,726固定資産    有形固定資産    建物 153,538 153,538減価償却累計額 △39,687 △50,452建物(純額) 113,850 103,086工具、器具及び備品 42,184 145,166減価償却累計額 △21,306 △42,973工具、器具及び備品(純額) 20,878 102,192有形固定資産合計 134,729 205,279無形固定資産    商標権 - 5,924ソフトウエア 298,195 319,284その他無形固定資産 28,924 38,825無形固定資産合計 327,119 364,034投資その他の資産    投資有価証券 70 769長期前払費用 5,114 2,529繰延税金資産 91,320 121,814敷金 176,554 176,554その他 602 609投資その他の資産合計 273,662 302,276固定資産合計 735,511 871,589資産合計 6,801,855 8,239,316 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,900,520		3,461,390
利益剰余金合計		2,901,866		3,462,735

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/12/17 9:27

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 145,552,753,704	※1 140,152,103,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	511,185,709,092	603,213,778,640

e border="0" width="660">(単位:円)2020年 9月30日現在2021年 9月30日現在資産の部流動資産預金18,567,90018,450,833,597金銭信託508,494897,191コール・ローン29,441,926,57225,443,302,132株式618,709,005,850695,554,577,712投資証券6,351,174,0007,554,879,800未収入金-17,627,267,997未収配当金2,217,298,9763,020,543,973流動資産合計656,738,481,792767,652,302,402資産合計656,738,481,792767,652,302,402負債の部流動負債未払金-23,973,234,023未払解約金-313,172,000未払利息18,99613,941流動負債合計18,99624,286,419,964負債合計18,99624,286,419,964純資産の部元本等元本※1 145,552,753,704※1 140,152,103,798剰余金剰余金又は欠損金(△)511,185,709,092603,213,778,640元本等合計656,738,462,796743,365,882,438純資産合計※2 656,738,462,796※2 743,365,882,438負債純資産合計656,738,481,792767,652,302,402 
 

2021/12/17 9:27