ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,516,072 | 228,008,199 |
| 親投資信託受益証券 | 51,739,912,339 | 67,791,045,412 |
| 流動資産計 | 51,925,428,411 | 68,019,053,611 |
| 資産の部合計 | 51,925,428,411 | 68,019,053,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,444,117 | 47,343,111 |
| 未払受託者報酬 | 14,149,622 | 17,819,853 |
| 未払委託者報酬 | 200,924,508 | 253,041,837 |
| 未払利息 | 101 | 124 |
| その他未払費用 | 880,000 | 990,000 |
| 流動負債計 | 255,398,348 | 319,194,925 |
| 負債の部合計 | 255,398,348 | 319,194,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,163,315,104 | 35,195,146,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,506,714,959 | 32,504,712,558 |
| （分配準備積立金） | 9,670,478,891 | 9,748,622,968 |
| 元本等合計 | 51,670,030,063 | 67,699,858,686 |
| 純資産の部合計 | 51,670,030,063 | 67,699,858,686 |
| 負債・純資産合計 | 51,925,428,411 | 68,019,053,611 |
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