ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,008,199 | 292,368,430 |
| 親投資信託受益証券 | 67,791,045,412 | 80,650,638,270 |
| 未収利息 | － | 1,609 |
| 流動資産計 | 68,019,053,611 | 80,943,008,309 |
| 資産の部合計 | 68,019,053,611 | 80,943,008,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,343,111 | 53,489,078 |
| 未払受託者報酬 | 17,819,853 | 22,000,922 |
| 未払委託者報酬 | 253,041,837 | 312,413,066 |
| 未払利息 | 124 | － |
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 |
| 流動負債計 | 319,194,925 | 388,893,066 |
| 負債の部合計 | 319,194,925 | 388,893,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,195,146,128 | 37,359,013,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,504,712,558 | 43,195,101,721 |
| （分配準備積立金） | 9,748,622,968 | 15,920,614,803 |
| 元本等合計 | 67,699,858,686 | 80,554,115,243 |
| 純資産の部合計 | 67,699,858,686 | 80,554,115,243 |
| 負債・純資産合計 | 68,019,053,611 | 80,943,008,309 |
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