ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,368,430 | 354,319,683 |
| 親投資信託受益証券 | 80,650,638,270 | 96,103,150,880 |
| 未収利息 | 1,609 | 4,465 |
| 流動資産計 | 80,943,008,309 | 96,457,475,028 |
| 資産の部合計 | 80,943,008,309 | 96,457,475,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,489,078 | 64,374,553 |
| 未払受託者報酬 | 22,000,922 | 23,985,109 |
| 未払委託者報酬 | 312,413,066 | 340,588,561 |
| その他未払費用 | 990,000 | 1,540,000 |
| 流動負債計 | 388,893,066 | 430,488,223 |
| 負債の部合計 | 388,893,066 | 430,488,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,359,013,522 | 38,970,401,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,195,101,721 | 57,056,585,417 |
| （分配準備積立金） | 15,920,614,803 | 26,001,207,167 |
| 元本等合計 | 80,554,115,243 | 96,026,986,805 |
| 純資産の部合計 | 80,554,115,243 | 96,026,986,805 |
| 負債・純資産合計 | 80,943,008,309 | 96,457,475,028 |
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