ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,008,199 | 276,798,201 |
| 親投資信託受益証券 | 67,791,045,412 | 81,852,858,642 |
| 未収利息 | － | 401 |
| 流動資産計 | 68,019,053,611 | 82,129,657,244 |
| 資産の部合計 | 68,019,053,611 | 82,129,657,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,343,111 | 32,126,096 |
| 未払受託者報酬 | 17,819,853 | 20,040,499 |
| 未払委託者報酬 | 253,041,837 | 284,574,990 |
| 未払利息 | 124 | － |
| その他未払費用 | 990,000 | 561,075 |
| 流動負債計 | 319,194,925 | 337,302,660 |
| 負債の部合計 | 319,194,925 | 337,302,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,195,146,128 | 35,992,020,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,504,712,558 | 45,800,334,057 |
| （分配準備積立金） | 9,748,622,968 | 9,048,655,224 |
| 元本等合計 | 67,699,858,686 | 81,792,354,584 |
| 純資産の部合計 | 67,699,858,686 | 81,792,354,584 |
| 負債・純資産合計 | 68,019,053,611 | 82,129,657,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
