ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,368,430 | 263,106,147 |
| 親投資信託受益証券 | 80,650,638,270 | 80,781,675,960 |
| 未収利息 | 1,609 | 3,250 |
| 流動資産計 | 80,943,008,309 | 81,044,785,357 |
| 資産の部合計 | 80,943,008,309 | 81,044,785,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,489,078 | 33,574,662 |
| 未払受託者報酬 | 22,000,922 | 22,449,657 |
| 未払委託者報酬 | 312,413,066 | 318,785,093 |
| その他未払費用 | 990,000 | 817,107 |
| 流動負債計 | 388,893,066 | 375,626,519 |
| 負債の部合計 | 388,893,066 | 375,626,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,359,013,522 | 37,995,996,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,195,101,721 | 42,673,162,449 |
| （分配準備積立金） | 15,920,614,803 | 15,026,142,706 |
| 元本等合計 | 80,554,115,243 | 80,669,158,838 |
| 純資産の部合計 | 80,554,115,243 | 80,669,158,838 |
| 負債・純資産合計 | 80,943,008,309 | 81,044,785,357 |
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