ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,319,683 | 378,286,655 |
| 親投資信託受益証券 | 96,103,150,880 | 109,574,544,897 |
| 未収利息 | 4,465 | 7,462 |
| 流動資産計 | 96,457,475,028 | 109,952,839,014 |
| 資産の部合計 | 96,457,475,028 | 109,952,839,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,374,553 | 47,139,529 |
| 未払受託者報酬 | 23,985,109 | 29,408,297 |
| 未払委託者報酬 | 340,588,561 | 417,597,826 |
| その他未払費用 | 1,540,000 | 837,829 |
| 流動負債計 | 430,488,223 | 494,983,481 |
| 負債の部合計 | 430,488,223 | 494,983,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,970,401,388 | 39,704,970,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,056,585,417 | 69,752,885,471 |
| （分配準備積立金） | 26,001,207,167 | 24,691,085,711 |
| 元本等合計 | 96,026,986,805 | 109,457,855,533 |
| 純資産の部合計 | 96,026,986,805 | 109,457,855,533 |
| 負債・純資産合計 | 96,457,475,028 | 109,952,839,014 |
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