有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,192,166,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,460,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,084,706,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,161,455,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4363 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 774,089,747,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,061,530,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,028,216,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,263,780,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8192 | 円 |
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