有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/03-2024/09/30)
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 80,943,008,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,893,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,554,115,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,359,013,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1562 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 851,328,956,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,934,164,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,394,791,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,593,731,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9776 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
