- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 5,486,760,721 | 5,486,760,721 | 1.3594 | 1.3594 |
| 平成28年10月末日 | 90,172,216 | ― | 1.0327 | ― | |
| 11月末日 | 212,855,997 | ― | 1.0358 | ― | |
| 12月末日 | 380,058,784 | ― | 1.0722 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 558,614,883 | ― | 1.1019 | ― | |
| 2月末日 | 899,274,147 | ― | 1.1400 | ― | |
| 3月末日 | 1,517,006,015 | ― | 1.1762 | ― | |
| 4月末日 | 1,852,896,027 | ― | 1.1737 | ― | |
| 5月末日 | 2,472,576,488 | ― | 1.2462 | ― | |
| 6月末日 | 3,252,351,160 | ― | 1.2645 | ― | |
| 7月末日 | 3,873,621,935 | ― | 1.2866 | ― | |
| 8月末日 | 4,553,896,841 | ― | 1.3176 | ― | |
| 9月末日 | 5,475,043,002 | ― | 1.3622 | ― | |
| 10月末日 | 6,564,257,643 | ― | 1.4286 | ― | |
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