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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/12/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2017年10月 2日)	5,486,760,721	5,486,760,721	1.3594	1.3594
第2期計算期間末	(2018年10月 1日)	20,416,992,267	20,416,992,267	1.5835	1.5835
第3期計算期間末	(2019年 9月30日)	24,465,657,531	24,465,657,531	1.3633	1.3633
	2018年10月末日	18,776,781,795	―	1.3853	―
	11月末日	20,026,900,599	―	1.4117	―
	12月末日	17,912,160,239	―	1.2243	―
	2019年 1月末日	19,868,091,147	―	1.3047	―
	2月末日	21,294,623,095	―	1.3672	―
	3月末日	21,866,759,641	―	1.3736	―
	4月末日	22,845,803,968	―	1.4139	―
	5月末日	22,057,408,070	―	1.3303	―
	6月末日	22,950,692,073	―	1.3584	―
	7月末日	23,924,198,618	―	1.3888	―
	8月末日	23,192,085,902	―	1.3135	―
	9月末日	24,465,657,531	―	1.3633	―
	10月末日	26,084,706,324	―	1.4363	―

開示資料

決算

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