- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年10月2日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成30年4月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,100,787 | 37,785,352 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477,192,719 | 12,499,658,926 |
| 流動資産合計 | 5,509,293,506 | 12,537,444,278 |
| 資産合計 | 5,509,293,506 | 12,537,444,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,161,502 | 12,198,826 |
| 未払受託者報酬 | 873,093 | 2,444,882 |
| 未払委託者報酬 | 12,397,865 | 34,717,282 |
| 未払利息 | 42 | 75 |
| その他未払費用 | 100,283 | 244,419 |
| 流動負債合計 | 22,532,785 | 49,605,484 |
| 負債合計 | 22,532,785 | 49,605,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,036,187,227 | ※1 8,193,839,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,450,573,494 | 4,293,999,514 |
| (分配準備積立金) | 523,257,996 | 432,848,201 |
| 元本等合計 | 5,486,760,721 | 12,487,838,794 |
| 純資産合計 | ※2 5,486,760,721 | ※2 12,487,838,794 |
| 負債純資産合計 | 5,509,293,506 | 12,537,444,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
