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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/01-2023/10/02)

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【提出】: 2023/06/16 10:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年 9月30日現在	第7期中間計算期間末 2023年 3月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		185,516,072	185,126,210
		親投資信託受益証券		51,739,912,339	58,445,230,307
		流動資産合計		51,925,428,411	58,630,356,517
	資産合計			51,925,428,411	58,630,356,517
負債の部
	流動負債
		未払解約金		39,444,117	45,600,948
		未払受託者報酬		14,149,622	15,085,889
		未払委託者報酬		200,924,508	214,219,523
		未払利息		101	101
		その他未払費用		880,000	603,371
		流動負債合計		255,398,348	275,509,832
	負債合計			255,398,348	275,509,832
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,163,315,104	※1 34,114,887,700
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	19,506,714,959	24,239,958,985
			(分配準備積立金)	9,670,478,891	9,183,110,239
		元本等合計		51,670,030,063	58,354,846,685
	純資産合計			※2 51,670,030,063	※2 58,354,846,685
負債純資産合計				51,925,428,411	58,630,356,517

開示資料

決算

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