DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,415 | 3,569 |
| コール・ローン | 202,326 | 310,362 |
| 親投資信託受益証券 | 5,783,000 | 7,327,795 |
| 流動資産計 | 5,993,741 | 7,641,726 |
| 資産の部合計 | 5,993,741 | 7,641,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,357 | 1,507 |
| 未払委託者報酬 | 40,397 | 45,288 |
| その他未払費用 | 342 | 392 |
| 流動負債計 | 42,096 | 47,187 |
| 負債の部合計 | 42,096 | 47,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,718,034 | 6,005,330 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,589,209 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,233,611 | － |
| （分配準備積立金） | 378,771 | 378,771 |
| 元本等合計 | 5,951,645 | 7,594,539 |
| 純資産の部合計 | 5,951,645 | 7,594,539 |
| 負債・純資産合計 | 5,993,741 | 7,641,726 |
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