DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,081 | 16,714 |
| コール・ローン | 325,060 | 448,231 |
| 親投資信託受益証券 | 13,086,888 | 16,908,669 |
| 流動資産計 | 13,431,029 | 17,373,614 |
| 資産の部合計 | 13,431,029 | 17,373,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,235 | 3,216 |
| 未払委託者報酬 | 67,065 | 96,375 |
| その他未払費用 | 604 | 917 |
| 流動負債計 | 69,904 | 100,508 |
| 負債の部合計 | 69,904 | 100,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,780,376 | 12,275,062 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 4,998,044 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,580,749 | － |
| （分配準備積立金） | 2,003,631 | 1,732,849 |
| 元本等合計 | 13,361,125 | 17,273,106 |
| 純資産の部合計 | 13,361,125 | 17,273,106 |
| 負債・純資産合計 | 13,431,029 | 17,373,614 |
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