DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,757 | 135,012 |
| コール・ローン | 774,350 | 517,117 |
| 親投資信託受益証券 | 21,359,178 | 16,319,235 |
| 流動資産計 | 22,200,285 | 16,971,364 |
| 資産の部合計 | 22,200,285 | 16,971,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,806 | 4,696 |
| 未払委託者報酬 | 114,173 | 140,898 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,088 | 1,351 |
| 流動負債計 | 119,068 | 146,945 |
| 負債の部合計 | 119,068 | 146,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,896,460 | 13,506,321 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,318,098 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,184,757 | － |
| （分配準備積立金） | 1,717,603 | 1,189,936 |
| 元本等合計 | 22,081,217 | 16,824,419 |
| 純資産の部合計 | 22,081,217 | 16,824,419 |
| 負債・純資産合計 | 22,200,285 | 16,971,364 |
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