DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,685 | 380,190 |
| コール・ローン | 805,009 | 454,479 |
| 親投資信託受益証券 | 28,878,686 | 30,721,269 |
| 未収入金 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 29,698,380 | 31,605,938 |
| 資産の部合計 | 29,698,380 | 31,605,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 42,614 |
| 未払受託者報酬 | 5,092 | 6,519 |
| 未払委託者報酬 | 152,745 | 195,805 |
| その他未払費用 | 1,466 | 1,900 |
| 流動負債計 | 159,303 | 246,838 |
| 負債の部合計 | 159,303 | 246,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,894,298 | 16,467,918 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 14,891,182 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,644,779 | － |
| （分配準備積立金） | 2,339,326 | 1,729,913 |
| 元本等合計 | 29,539,077 | 31,359,100 |
| 純資産の部合計 | 29,539,077 | 31,359,100 |
| 負債・純資産合計 | 29,698,380 | 31,605,938 |
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