DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,378 | 139,728 |
| コール・ローン | 844,071 | 1,835,936 |
| 親投資信託受益証券 | 39,965,683 | 58,723,183 |
| 未収入金 | 60,000 | 250,000 |
| 流動資産計 | 41,079,132 | 60,948,847 |
| 資産の部合計 | 41,079,132 | 60,948,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,311 | 67,854 |
| 未払受託者報酬 | 7,464 | 10,585 |
| 未払委託者報酬 | 223,921 | 317,318 |
| その他未払費用 | 2,186 | 3,109 |
| 流動負債計 | 314,882 | 398,866 |
| 負債の部合計 | 314,882 | 398,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,090,159 | 25,630,870 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 34,919,111 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 22,674,091 | － |
| （分配準備積立金） | 10,473,943 | 9,996,845 |
| 元本等合計 | 40,764,250 | 60,549,981 |
| 純資産の部合計 | 40,764,250 | 60,549,981 |
| 負債・純資産合計 | 41,079,132 | 60,948,847 |
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