DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 129,972 | 1,040,826 |
| コール・ローン | 2,255,115 | 2,052,664 |
| 親投資信託受益証券 | 60,306,884 | 75,144,795 |
| 流動資産計 | 62,691,971 | 78,238,285 |
| 資産の部合計 | 62,691,971 | 78,238,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,354 | 15,162 |
| 未払委託者報酬 | 430,430 | 455,003 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 4,250 | 4,493 |
| 流動負債計 | 449,036 | 474,662 |
| 負債の部合計 | 449,036 | 474,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,161,457 | 35,607,254 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 42,156,369 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 35,081,478 | － |
| （分配準備積立金） | 7,697,110 | 6,181,097 |
| 元本等合計 | 62,242,935 | 77,763,623 |
| 純資産の部合計 | 62,242,935 | 77,763,623 |
| 負債・純資産合計 | 62,691,971 | 78,238,285 |
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