DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/27-2024/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,555 | 85,544 |
| コール・ローン | 3,262,154 | 2,977,801 |
| 親投資信託受益証券 | 95,411,813 | 116,044,416 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 98,735,522 | 119,107,765 |
| 資産の部合計 | 98,735,522 | 119,107,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,980 | 22,093 |
| 未払委託者報酬 | 629,260 | 662,650 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 6,234 | 6,577 |
| 流動負債計 | 656,478 | 691,320 |
| 負債の部合計 | 656,478 | 691,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,682,887 | 39,213,839 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 79,202,606 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 59,396,157 | － |
| （分配準備積立金） | 13,553,719 | 11,171,612 |
| 元本等合計 | 98,079,044 | 118,416,445 |
| 純資産の部合計 | 98,079,044 | 118,416,445 |
| 負債・純資産合計 | 98,735,522 | 119,107,765 |
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